10月23日，港股三大指数在13：40左右突然拉升，A股三大指数也震荡上行。截至收盘股市怎么加杠杆交易，A股三大指数和港股三大指数全部上涨。全市场1300余只ETF中，半数以上收涨。超百只ETF涨超1%。
煤炭、化工、有色金属等板块表现较为亮眼。在此带动下，相关ETF走势较好。今日涨幅前十ETF中，除了一只“迷你”基金因尾盘异动跻身前列外，其余9只ETF全部为主投这三大行业的产品。其中，煤炭ETF有成分股走出八连板。
10月23日，主投创新药行业的ETF跌幅较为明显，自9月初以来，多只相关产品跌幅超过10%。不过，在持续回调中，多只产品也获得资金逆势净流入。
资金流向方面，前一交易日（10月22日），ETF市场整体净流入约25亿元。黄金类ETF当天虽然大幅下跌，但仍获资金逆势加仓。单日净流入前十ETF中，黄金类ETF占半数。挂钩SGE黄金9999、上海金指数的黄金类ETF全部获资金净流入，合计获净流入达45.5亿元。截至10月22日，本周净流出居前的多为主投高弹性市场的ETF。
煤炭板块表现亮眼
10月23日，煤炭板块领涨。按照申万一级行业分类，在30余个行业板块中，煤炭行业板块以1.75%的涨幅位居首位。在此带动下，主投煤炭板块的ETF涨幅也较为靠前，煤炭ETF（515220）收涨2.46%，位居全市场ETF涨幅榜第二。
煤炭ETF（515220）挂钩指数为中证煤炭指数，30只成分股中，29只收涨。其中，涨停个股多达7只，分别为陕西黑猫、山西焦化、云煤能源、上海能源、郑州煤电、大有能源、辽宁能源。值得注意的是，截至收盘，大有能源已经连续8个交易日涨停。自10月10日以来，仅10个交易日，大有能源累计涨幅已超过140%。
业内人士分析称，煤炭板块大涨背后逻辑或为煤价高企叠加红利资产的避险属性。
此外，多只主投化工、稀有金属的ETF涨幅居前。业内人士分析称，这类资产上涨背后的逻辑或是全球流动性宽松以及“反内卷”预期下的资源品涨价。
创新药主题ETF跌幅居前
10月23日，主投创新药行业的ETF跌幅较为明显。单日跌幅前十ETF中，除了一只日经ETF外，均为此类产品，其中主投港股创新药的ETF居多。
值得注意的是，创新药主题ETF已持续回调较长时间，自9月初以来，多只相关产品跌幅超过10%，回吐了较大一部分利润。其中，部分截至8月31日实现今年翻倍收益的创新药ETF，最新收益率已回吐至70%左右。
不过，在持续回调中，多只产品获得资金逆势净流入。以恒生医药ETF（159892）为例，该基金在9月1日至10月22日期间虽下跌，但获资金净流入超过7亿元。
华夏基金认为，国内创新药“竞争力提升+BD出海”的逻辑目前仍然没有被证伪，当前潜在利空有限，产业趋势强化、叙事逻辑未受影响。交易层面看，九月以来，医药方向相较上半年上涨节奏出现阶段性钝化，创新药指数自高点以来的跌幅符合预期。进入四季度后，预计事件催化增多，建议持仓等待行业催化或右侧布局。关注三季报业绩改善方向与BD交易落地。
资金逆势加仓
前一交易日（10月22日），在黄金类ETF的大幅回调中，不少资金仍逆势加仓。挂钩SGE黄金9999、上海金指数的黄金类ETF全部获资金净流入，合计获净流入达45.5亿元。其中，5只黄金类ETF的单日资金净流入额跻身全市场前十。
部分黄金类ETF份额已经创历史新高。例如，截至10月22日，黄金ETF华夏（518850）最新份额已达9.28亿份，为基金成立以来的最高值。10月以来，该基金累计净流入已超过20亿元。
华夏基金认为，黄金的长期回报率与股票、债券相关性较小，可作为资产配置工具，优化资产组合风险收益结构。海通期货分析称，短期看黄金面临一定的下行压力。后续黄金或进入高位震荡，需要一段时间消化情绪层面的冲击。建议在价格企稳后再考虑抄底，避免追涨杀跌。
值得注意的是，10月22日，货基ETF、可转债ETF也获得较多资金青睐。
主投创业板、科创板等高弹性市场的ETF则在本周（10月20日至10月22日）遭遇较多资金净流出。本周净流出前十ETF中，此类产品占半数。其中，跟踪创业板指数的一只ETF净流出规模位居首位，仅3个交易日净流出额超过30亿元。
ETF解盘
机构建议坚守产业高景气核心主线
博时基金认为，四季度建议超配权益，标配债券。A股四季度市场风险偏好有望维持高位，但需要注意的是，自6月中下旬以来，A股整体已经积累较大涨幅，科技板块部分方向积累了一定的获利盘，波动率可能放大。后续需重点关注增量资金尤其是高风险偏好资金的变化情况，预计市场下一阶段将以时间换空间，放缓斜率震荡上行。整体结构配置应较三季度更为均衡。建议坚守产业高景气核心主线，包括TMT、高端装备、有色、创新药等领域，关注大消费、顺周期等方向的交易性机会。当前红利风格仍偏逆风，但配置性价比逐步抬升。
长城基金认为，近期市场在“相对高位+不确定性提升+前期催化剂钝化”的组合下，出现缩量观望情形。但向上趋势如果没有终结的迹象，那么市场在明显缩量后将有望酝酿新行情。短期来看，因资金筹码、事件冲击、交易情绪变化带来的调整，可能也为投资布局提供了较好时点。更长远来看，在无风险利率下行、宽流动性、盈利预期好转、资产重估的背景下，股市后续表现仍旧值得期待。投资思路上，业绩验证窗口临近，建议重点关注三季报盈利线索。
安信数字经济股票发起基金经理沈明辉认为，目前全球AI产业浪潮方兴未艾，相关企业有望充分受益于AI带来的历史性机遇。其中的互联网巨头，凭借雄厚的资金实力与技术积累，在AI算力、大模型、应用等关键领域持续加大投入，积极构建自主可控的AI生态体系，有望借助AI技术升级推动公司基本面持续改善。同时，港股市场对海外流动性环境较为敏感，当前处于美联储降息周期，这有利于改善港股流动性，进一步提升港股整体的估值水平。
平安基金认为，近期市场波动较大，A股成交额近期有所回落。本周科技板块迎来修复。长期来看，人工智能、消费电子等为代表的科技板块仍然是这一轮市场的主线之一股市怎么加杠杆交易，值得持续关注。人工智能方面，近期国内外均持续有新进展，关注相关企业的财报发布；消费电子方面，关注AI眼镜、AI手机等方向蕴含的投资机会。
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